Günlük kullanım
Ticket nedir?
Faturayla ilgili bir sorun ya da itiraz görev olarak açılır. Durumlar: Açık, Aktarıldı, İşlemde, Beklemede, Sorun Çözüldü. Notlar ve statü geçmişi kaydedilir.İlgi çekiciTahsilat Görevleri ekranı nasıl çalışır?
Her sabah iş listeniz tutar, gecikme, risk ve tutulmayan sözlere göre sıralanır.
Üstteki sayaçlar ve çipler listeyi daraltır: Söz tutulmadı, Söz vadesi yakın, Gelen talep, Riski artan, Ulaşılamadı, Ertelenen.
Her satırda carinin neden listede olduğu yazar.İlgi çekiciBorçlular portalda ne görür?
Firmanızın izin verdiği kişilere özel bir bağlantı gider. Borçlu bu bağlantıdan açık faturalarını görür, ödeme sözü verir, itiraz iletir, belge yükler ve kendi verilerini indirir. Söz ve itirazlar ekibinizin ekranına düşer.İlgi çekiciOtomatik hatırlatma nasıl kurulur?
Otomasyon ekranında kural oluşturun: hangi carilere, hangi gün ve saatte, hangi şablonla mesaj gideceğini seçin. Kural, açık alacağı olan cariler için çalışır.
Kişinin iletişim izni kapalıysa, cari için günlük gönderim sınırı dolmuşsa ya da kişinin e-posta adresi yoksa gönderim yapılmaz.İlgi çekiciÖdeme sözü nasıl kaydedilir?
Cari kartını açın, Söz Al düğmesine basın, tarih ve tutarı girin. Söz vadesi yaklaşınca listede görünür; tutulmazsa "Söz tutulmadı" olarak işaretlenir.İlgi çekici
Veri yükleme
Çek ve senetleri nasıl takip ederim?
Alacaklarım ekranındaki Çek sekmesinden izlersiniz. Durumlar: Portföyde, Tahsil Edildi, Karşılıksız.
Çek tahsil edildiğinde ilgili alacağa otomatik ödeme yazılmaz; alacak ayrıca güncellenir.İlgi çekiciExcel ile alacak nasıl yüklenir?
Veri Yükle ekranını açın ve dosyanızı seçin. Şablona ekrandan ulaşabilirsiniz. Dosyadaki sütunları alanlarla eşleştirin. Önizlemede yeni, güncellenen, kapanacak ve hatalı satırları kontrol edip onaylayın.
Zorunlu alanlar: Cari Kod, Cari Unvan, Fatura No, İşlem Tarihi, Vade, Tutar, Para Birimi.
Tahsilat satırı (negatif tutar) için vade zorunlu değildir.İlgi çekiciTahsilat hangi faturadan düşülür?
Belge numarası varsa önce o faturadan, kalan tutar en eski vadeli açık faturadan düşülür.
Tahsilat yalnız aynı para birimindeki borçtan düşülür: TL tahsilat USD faturayı kapatmaz.İlgi çekiciTam mutabakat nedir?
Dosyanız açık bakiyeleri gösteriyorsa, dosyada artık bulunmayan açık faturalar "ödendi" adayı olarak listelenir. Kapanacak faturaları seçip onaylarsınız.
Açık faturalarınızın yarısı ya da daha fazlası kapanacaksa ekran kırmızı uyarı verir ve onay için KAPAT yazmanızı ister. Eksik bir dosya yüklenip yanlışlıkla toplu kapatma yapılmaması içindir.İlgi çekiciYüklemem neden reddedildi?
En sık görülen nedenler:
Cari kartı yok: Alacak yüklemesi cari açmaz. Önce Cari Hesap Bilgileri dosyasını yükleyin.
Aynı fatura numarası iki carideyse: Excel yüklemesinde bu durum engeldir. Dosyayı kontrol edin.
Vade, işlem tarihinden önceyse: Excel yüklemesinde satır atlanır.
Kod ve unvan sütunları ters eşleşmişse: Sistem bunu fark edip yüklemeyi durdurur. Eşleştirmeyi düzeltin.
Tutar yerine Bakiye sütunu seçilmişse: Yürüyen bakiye kullanan dosyalarda Tutar sütununu seçin.İlgi çekici