Neredeyse tüm muhasebe sistemlerinde bakiyelerin bulunduğu rapor ile cari hesapların vergi numarası, e-posta ve faks gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu raporlar ayrı iki Excel dosyası olarak alınabiliyor. Kolay Şablon Oluşturma özelliğimiz ile iki farklı Excel dosyasını kullanarak kolaymutabakat'a veri yüklemek için gerekli olan şablon dosyasını kolayca oluşturabilirsiniz.

Kolay Şablon Oluşturma özelliği ile hem cari hesap mutabakatı için kullanılacak Cari Şablonu hem de Ba Bs Şablonu oluşturabilirsiniz.

Kolay Şablon Oluşturma için kullanılacak veri dosyalarının Excel dosyası olması gerekir.

Kolay Şablon oluşturma ekranına ulaşma

İki dosyayı kullanarak tek bir Mutabakat Verisi Dosyası oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1- Verilerin olduğu Excel dosyalarını yükleyin.

Muhasebe sisteminizden indirdiğiniz Excel dosyalarını hiç bir değişiklik yapmadan orijinal halleriyle yükleyebilirsiniz. İlk yükleyeceğiniz dosyada;
Cari Hesap Mutabakatları için en azından aşağıdaki bilgilerin dosyada olması gerekir.
- Cari Hesap Kodu
- Cari Hesap Ünvanı
- Bakiye
BA-BS Mutabakatları için en azından aşağıdaki bilgilerin dosyada olması gerekir.
- Cari Hesap Kodu veya Vergi Numarası
- Cari Hesap Ünvanı
- Fatura tutar toplamı
- Fatura sayısı

Verilerin olduğu Excel dosyalarının yüklenmesi.

Dosyalar başarı ile yüklendi. Eşleştirme aşamasına geçin.

2- Dosyaları ilişkilendirin.

Yüklediğiniz iki Excel dosyasının birbirleriyle konuşabilmesi her iki dosyada da olan ortak bir alana ihtiyacınız var. Bu aşamada ortak alan tanımlaması yaparak, iki dosyanın birbirleriyle konuşmasını sağlayın.

İki Excel dosyasını birbirlerine bağlayabilmek için ortak veri alanını tanımlayın.

3- Mutabakat türünü seçin.

BA BS Mutabakatı ya da Cari Mutabakatı türlerinden uygun olanı seçin. Bu seçiminize uygun olarak dosya hazırlanacaktır. Seçim türünüze uygun ayarları tamamlayın.

Mutabakat türünü seçin ve ayarları tamamlayın.

4- Veri sütunu seçimini yapın ve dosya doğrulamasını çalıştırın.

Yüklediğiniz iki Excel dosyası ile artık tek bir dosya yapabiliriz. Hangi sütuna, hangi dosyadaki bilginin geleceğini seçin. "Doğrula" butonuna basarak sonraki aşamaya geçin.

İki dosyayı birleştirip veri dosyasını oluşturmak için sütun seçimi yapın.

4- Dosyanız hazır. Doğrulama sonucunu görün, hazırlanan Excel dosyasını indirin.

Kolaymutabakat Doğrulama tuşuna bastığınızda yüklediğiniz verileri tarar ve varsa hataları listeler. Özet raporu görün.Dosyayı Excel dosyası olarak indirip, gerekirse düzeltmeleri yapın. Artık dosyanız kolaymutabakat'a veri yüklemek için hazır. Mutabakat Yönetimi ekranını kullanarak Yeni Mutabakat Oluşturun.

Doğrulama sonuçlarını görün ve sonuç dosyasını Excel'e indirin.



Bu yazı size yardımcı oldu mu?
İptal etmek
Teşekkürler!