Muhasebe sisteminden bakiye ve cari hesap bilgileri iki farklı Excel dosyası ile alınabiliyor. Nasıl birleştirebilirim?
Neredeyse tüm muhasebe sistemlerinde bakiyelerin bulunduğu rapor ile cari hesapların vergi numarası, e-posta ve faks gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu raporlar ayrı iki Excel dosyası olarak alınabiliyor. Kolay Şablon Oluşturma özelliğimiz ile iki farklı Excel dosyasını kullanarak kolaymutabakat'a veri yüklemek için gerekli olan şablon dosyasını kolayca oluşturabilirsiniz.
Kolay Şablon Oluşturma özelliği ile hem cari hesap mutabakatı için kullanılacak Cari Şablonu hem de Ba Bs Şablonu oluşturabilirsiniz.
Kolay Şablon Oluşturma için kullanılacak veri dosyalarının Excel dosyası olması gerekir.
İki dosyayı kullanarak tek bir Mutabakat Verisi Dosyası oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.
1- Verilerin olduğu Excel dosyalarını yükleyin.
Muhasebe sisteminizden indirdiğiniz Excel dosyalarını hiç bir değişiklik yapmadan orijinal halleriyle yükleyebilirsiniz. İlk yükleyeceğiniz dosyada;
Cari Hesap Mutabakatları için en azından aşağıdaki bilgilerin dosyada olması gerekir.
- Cari Hesap Kodu
- Cari Hesap Ünvanı
- Bakiye
BA-BS Mutabakatları için en azından aşağıdaki bilgilerin dosyada olması gerekir.
- Cari Hesap Kodu veya Vergi Numarası
- Cari Hesap Ünvanı
- Fatura tutar toplamı
- Fatura sayısı
2- Dosyaları ilişkilendirin.
Yüklediğiniz iki Excel dosyasının birbirleriyle konuşabilmesi her iki dosyada da olan ortak bir alana ihtiyacınız var. Bu aşamada ortak alan tanımlaması yaparak, iki dosyanın birbirleriyle konuşmasını sağlayın.
3- Mutabakat türünü seçin.
BA BS Mutabakatı ya da Cari Mutabakatı türlerinden uygun olanı seçin. Bu seçiminize uygun olarak dosya hazırlanacaktır. Seçim türünüze uygun ayarları tamamlayın.
4- Veri sütunu seçimini yapın ve dosya doğrulamasını çalıştırın.
Yüklediğiniz iki Excel dosyası ile artık tek bir dosya yapabiliriz. Hangi sütuna, hangi dosyadaki bilginin geleceğini seçin. "Doğrula" butonuna basarak sonraki aşamaya geçin.
4- Dosyanız hazır. Doğrulama sonucunu görün, hazırlanan Excel dosyasını indirin.
Kolaymutabakat Doğrulama tuşuna bastığınızda yüklediğiniz verileri tarar ve varsa hataları listeler. Özet raporu görün.Dosyayı Excel dosyası olarak indirip, gerekirse düzeltmeleri yapın. Artık dosyanız kolaymutabakat'a veri yüklemek için hazır. Mutabakat Yönetimi ekranını kullanarak Yeni Mutabakat Oluşturun.
Kolay Şablon Oluşturma özelliği ile hem cari hesap mutabakatı için kullanılacak Cari Şablonu hem de Ba Bs Şablonu oluşturabilirsiniz.
Kolay Şablon Oluşturma için kullanılacak veri dosyalarının Excel dosyası olması gerekir.
İki dosyayı kullanarak tek bir Mutabakat Verisi Dosyası oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.
1- Verilerin olduğu Excel dosyalarını yükleyin.
Muhasebe sisteminizden indirdiğiniz Excel dosyalarını hiç bir değişiklik yapmadan orijinal halleriyle yükleyebilirsiniz. İlk yükleyeceğiniz dosyada;
Cari Hesap Mutabakatları için en azından aşağıdaki bilgilerin dosyada olması gerekir.
- Cari Hesap Kodu
- Cari Hesap Ünvanı
- Bakiye
BA-BS Mutabakatları için en azından aşağıdaki bilgilerin dosyada olması gerekir.
- Cari Hesap Kodu veya Vergi Numarası
- Cari Hesap Ünvanı
- Fatura tutar toplamı
- Fatura sayısı
2- Dosyaları ilişkilendirin.
Yüklediğiniz iki Excel dosyasının birbirleriyle konuşabilmesi her iki dosyada da olan ortak bir alana ihtiyacınız var. Bu aşamada ortak alan tanımlaması yaparak, iki dosyanın birbirleriyle konuşmasını sağlayın.
3- Mutabakat türünü seçin.
BA BS Mutabakatı ya da Cari Mutabakatı türlerinden uygun olanı seçin. Bu seçiminize uygun olarak dosya hazırlanacaktır. Seçim türünüze uygun ayarları tamamlayın.
4- Veri sütunu seçimini yapın ve dosya doğrulamasını çalıştırın.
Yüklediğiniz iki Excel dosyası ile artık tek bir dosya yapabiliriz. Hangi sütuna, hangi dosyadaki bilginin geleceğini seçin. "Doğrula" butonuna basarak sonraki aşamaya geçin.
4- Dosyanız hazır. Doğrulama sonucunu görün, hazırlanan Excel dosyasını indirin.
Kolaymutabakat Doğrulama tuşuna bastığınızda yüklediğiniz verileri tarar ve varsa hataları listeler. Özet raporu görün.Dosyayı Excel dosyası olarak indirip, gerekirse düzeltmeleri yapın. Artık dosyanız kolaymutabakat'a veri yüklemek için hazır. Mutabakat Yönetimi ekranını kullanarak Yeni Mutabakat Oluşturun.
Tarihinde güncellendi: 30/03/2020
Teşekkürler!